11月11日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0211，涨0.06%

发布日期：2024-11-19 08:58 点击次数：104

本站消息，11月11日，华夏鼎瑞三个月定开债A最新单位净值为1.0211元，累计净值为1.305元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨0.31%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.63%，现金占净值比5.95%。

该基金的基金经理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.62%。

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